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证券之星音问,12月24日,万家悦兴3个月如期绽放债券型发起式A最新单元净值为1.052元,累计净值为1.1316元,较前一往曩昔下落0.09%。历史数据显现该基金近1个月高涨2.19%,近3个月高涨2.31%,近6个月高涨3.64%,近1年高涨6.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
万家悦兴3个月如期绽放债券型发起式A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报显现,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比149.43%,现款占净值比0.04%。
该基金的基金司理为石东,石东于2023年8月7日起任职本基金基金司理,任职期间累计禀报6.91%。
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